Top

Fondų apskaita

Nordgain.ltPaslaugosFondų apskaita

Profesionaliai teikiame finansines apskaitos paslaugas valdymo įmonėms bei investiciniams fondams ar investicinėms bendrovėms (KIS), veikiančioms Lietuvoje ir užsienyje. Puikiai išmanome teisinę bazę, reguliuojančią fondų bei finansinių įstaigų veiklą.

Paslaugų pakete:

Kasdienių operacijų vykdymas

Įrašų apskaitos sistemoje atlikimas

Grynųjų aktyvų ir vienetų/akcijų vertės skaičiavimas

KIS taikomų išlaidų įtraukimas į apskaitą

Akcijų/vienetų išleidimo ir išpirkimo apskaita

Informacijos teikimas ir bendradarbiavimas su auditoriais

Informacijos teikimas ir bendradarbiavimas su auditoriais

Periodinių ataskaitų Lietuvos bankui ir VMI rengimas ir pateikimas

Pagalba reglamentuojant vidinius procesus (apskaitos politika, grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką)

Pagalba įdiegiant kontrolės mechanizmus

Mūsų specialistai prireikus veda apskaitą ne tik kolektyvinio subjekto lygiu, galime užtikrinti visapusišką jūsų įmonių apskaitą. Kartu su kitomis „Lewben Group“ fondų viešbučio siūlomomis paslaugomis, Jums sukursime galimybę koncentruotis ties pagrindine veikla – investicijų valdymu.

Buhalterinė apskaita

Darbo užmokestis

Finansų valdymas

Fiskalinis agentas